丰富渠道工具 铸强产融合力——“点击2022”年终系列报道之产融篇

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首钢京票——首钢供金平台（首惠产融）基于核心集团真实业务背景签发的电子债权凭证，具有可拆分、可流转、可融资变现的优点。核心企业及其上游中小企业足不出户，便可享受到低成本、可信赖、高效便捷的一站式金融服务。

本外币一体化资金池——是财务公司获批的国家外汇管理机构对跨国公司内跨境本外币资金一体化管理的试点政策，它为集团资金管理提供新的工具，财务公司利用本外币一体化资金池政策可以对集团全球资金进行集中管理，提高资金运营效率，提升集团跨境资金风险管理能力，并减少对银行贷款等集团外部融资的依赖，从而降低集团整体的融资成本。

内部投行——基金公司作为集团产业投资运作平台，积极贯彻产融结合理念，为实体产业服务，逐步发展成为最具价值创造能力的**产业基金及资产管理机构。

亮点呈现一

2022年11月30日，首钢物贸公司在首钢供应链金融平台上开出首张“首钢京票”，面值2000万元。自此，首钢供应链金融平台正式上线运营，首钢成为北京市属国企**家可开立供应链多级流转债权凭证的国有企业。截至2022年12月31日，首钢京票共开立5笔，金额1.07亿元，共融资4笔，金额合计4900余万元；入驻平台的企业客户数达到16家。集团抢抓数字经济新机遇，探索转型发展新路径，将供应链打造成价值链和创效链。“十四五”末期，科技赋能的首钢供应链金融平台不再仅服务于单一供应链条，而是作为第三方服务平台，向不同供应链上的经营主体提供金融服务，促进链条上多方参与者共赢，推动首钢供应链金融平台向综合化平台转变，构建起一个互联共享共创共赢的产融生态圈。

首惠产融搭建多级流转债权凭证系统开具“首钢京票”，其实质是首钢信用在供应链上的延展，通过“融信”取代融资。以首钢集团或其下属单位的应付账款为依托，各单位依照《首钢集团有限公司京票业务管理办法》开立，明确金额在指定日期无条件支付给持有方的一种凭证。其使用方法具有可流转、可拆分、可融资的特点。

“首钢京票”上线后，有力推进采购系统降本创效，通过引入优质金融机构，补充集团资金流动性，通过提高核心企业资金周转效率，实现集团稳链降本。

亮点呈现二

2022年8月10日，经国家外汇管理局北京外汇管理部备案，首钢集团获批“跨国公司本外币一体化资金池”试点企业资格，首钢财务公司作为本次试点主办企业，通过本外币一体化资金池成功办理境外成员企业资金归集的首发试点业务。

财务公司统筹管理集团本外币资金池，有利于集团提升内部资金融通效率，有利于增强集团外汇风险管理能力，有利于降低资金管理成本，有利于集团以资金管理为纽带构建司库管理体系，推动集团财务管理转型升级。

首钢金融服务能力不断增强，实现全天候结算服务，现金结算总量达52万笔，结算总额2.12万亿元。抓住票据市场低成本交易机会，全年完成票据贴现193亿元，转再贴交易160亿元；创设绿色低碳、“智造贷”等融资品种，助力集团产业升级，综合让利7.22亿元。集团内“一结一购”式结售汇交易额超过10亿美元，有效规避汇率波动风险。充分利用“集票宝”和SWIFT数据信息，票据和资金风险管理能力进一步提升。

亮点呈现三

2022年12月22日，首钢基金荣获中国资本市场最具公信力的权威奖项之一——中国股权投资金牛奖。此外，国际知名评级机构之一标准普尔再次授予首钢基金公司“BBB+”长期评级和“A-2”短期评级。长期评级的展望是稳定。这也是继2018年、2019年、2020年、2021年连续获得标普“BBB+”评级后，首钢基金公司再次获得标普的高评级。

作为集团产业投资运作平台，基金公司积极为实体经济服务，整合各类产业资源，创新运作模式，力争打造“中国最具价值创造能力的**产业基金及资产管理机构”。如今，基金公司已经发展成为管理46支基金、累计资产管理规模超过1000亿元的公司。基金公司在业内享有盛誉，连续获得并保持国际评级机构惠誉A-、中诚信和东方金诚AAA评级。

基金公司积极助力集团产业发展，围绕集团主业，切实发挥集团内部投行作用，助力集团高质量发展。基金公司与美国铁狮门共同投资、联手打造的六工汇项目成功开业。强化募资能力，持续扩大管理规模与社会影响力，基金公司与通州区政府共同发起设立北京城市副中心产业引导基金正式运作，基金总规模50亿元。首钢基金与中国人寿共同成立首期规模为45亿元的绿色基础设施发展基金，绿色基础设施发展基金成立，打造REITs全产业链布局。

深度解读

2022年，是打好首钢高质量发展基础的关键之年。这一年，全集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实市委市政府重大决策部署，弘扬伟大建党精神，在集团党委的带领下，集团产融板块首钢基金、首钢财务公司、首钢供应链金融平台（首惠产融）经受了疫情带来的冲击，始终坚持打好首钢高质量发展基础工作主线不动摇，形成产融合力，激发出新的动能。

一年来，集团产融结合板块持续发力，资本运作成效显现。

同时，首钢加快“将全产业链打造成价值链”的战略部署，推进钢铁产业链向现代工业服务业延伸。

2022年7月，经集团公司董事会批准，以首惠产融为主体承建集团供应链金融平台，整合境内外类金融机构，形成以供应链金融服务作为首惠产融主业，保理和租赁协同配合的产业布局。首惠产融作为在香港注册的红筹上市公司（HK00730），集团控股60.88%，公司秉持“服务为本，科技为器”的原则，以集团的钢铁产业为依托，与集团集采系统紧密契合，依据“业务场景+数字风控”设计多种京票产品方案，优化集团负债结构；以区块链技术和大数据分析为支持，打破传统的融资模式，打造全流程电子化、高效到账、安全性高的供应链服务新模式，构建更紧密的产业链综合生态圈。

一年来，集团金融服务能力不断增强。

财务公司提升银行账户管理有效性、科学性，根据用途将银行账户分为四大类十八项进行管理，抓好银行账户清理、审批，完善结算类账户在线监控，其中，境内792个，境外88个，人民币772个，外币106个，账户管理首次实现境内外全范围覆盖。开展境外企业银行账户SWIFT授权，共14家单位88个账户，持续推进境外资金可视化。每月对账户收、支、余额进行分析，资金归集率不断提升。2022年人民币存款日均同比增加3.54亿元。同时持续加强投资专户管理，资金缴存实现应缴尽缴；逐步推行市场化客户服务理念，借助科技赋能实施业务创新，实现7×24小时结算服务，结算笔数和金额逐年攀升。

深化票据结算和集中管理，开展票据查询授权，组织“集票宝”产品宣贯，向票交所提交300余户授权文件，协同集团防范票据风险；立足“服务集团、服务实体经济”职能定位，紧紧围绕钢铁主业转型发展和重点项目建设，结合成员单位特点，优化信贷结构，合理确定融资期限，提升精准服务水平。创新业务办理模式，通过买方付息等方式开展贴现业务办理，提高资金使用效率；优化定价模式和报价频率，与票交所转贴现行情挂钩按日报价，贴现价格下调；票据盘活规模创历史新高；创新推出绿色低碳、防疫贷等国家政策导向支持的融资品种，满足成员单位需求。

一年来，集团投资运营能力持续提升。

基金公司资产规模持续扩大，投资运营能力持续提升，公司治理与组织建设进一步完善。发挥内部投行作用，为智新电磁引战等集团资本运作项目提供支持。助力园区发展，东南区、国际人才社区进入全面工程建设阶段。深度布局REITs赛道，首钢绿能项目取得良好成绩。聚焦智能制造、信息科技、医疗健康、城市更新、科幻产业，新设三支产业基金，撬动政府资金及社会资本近24亿元。

2022年，基金公司完成集团矿业资产梳理，助力集团不动产资源提质增效。完成16家单位31个不动产项目的存量资产梳理，研究提出了提质增效和管理整合方案；在集团部门和产权单位的积极配合下，对标市场优秀案例，完成了首钢不动产整合可研报告和集团酒店及公寓REITs初步方案。此外，基金公司支持香港首控境外投融资平台功能，助力其旗下上市公司开展资本运作，效益创成立以来**水平。

金融是产业的血脉，产业是金融的基础，作为连接资本和实体经济的“纽带”和“引擎”，首钢金融将全力增强金融服务产业能力，为打好首钢高质量发展基础收官战，推动高质量发展提供强有力金融支撑，助力首钢在改革发展新征程中展现新作为新气象。