奋力绘就“产融结合”新画卷

2022-10-20 14:47
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十年,是时间的刻度,是发展的标尺。

党的十八大以来,首钢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作,取得了一系列的非凡业绩。这十年,首钢持续深化产融结合,金融服务实体质效不断提升,有力推动产业转型升级。产融携手为首钢的改革创新、转型发展插上了腾飞的翅膀。

打造更优更强全新的资本运营平台

“金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职,是金融的宗旨。”深化产融结合,集团党委结合首钢转型发展实际,确立了“一根扁担挑两头”的发展战略,通过打造全新的资本运营和金融平台这根扁担,实现钢铁和城市综合服务商两大主导产业并重和协同发展的战略定位。

时光如梭,十年弹指间,首钢金融产业成绩斐然。按照“一根扁担挑两头”的发展战略定位,首钢相继成立了基金公司和财务公司。

——基金公司切实发挥集团内部“投行”作用。

首钢转型成功的关键在于产融结合,基金公司已经成为首钢主要的投融资平台。回顾基金公司的创新发展历程,2011年初,首钢开始探索在新金融领域进行布局,在北京市和石景山区政府的支持下,发起设立了北京京西创业投资基金管理有限公司,它便是首钢基金公司的前身。京西创业管理的**支基金是“北京服务·新首钢”基金,这支基金是首钢**支与市区政府共同设立的私募股权基金,也是北京市政府以市场化基金方式支持区域发展方面做的首次尝试。2014年底,在北京市政府的支持下,首钢联合北京市政府共同设立了规模200亿元的北京京冀协同发展产业投资基金,并提出成立首钢基金公司进行投资管理,旨在以市场化基金的模式,推动京津冀协同发展。2014年12月22日,基金公司注册成立。近些年来,作为集团产业投资运作平台,基金公司积极贯彻产融结合理念、为实体经济服务,逐步发展成为以核心产业为基础的“融资—投资—运营”一体化的新产业投资控股平台。

基金公司自成立之日起,一直坚持以服务实体经济为根本宗旨,积极实践产融结合之路,得到社会的高度认可。如今,基金公司已经发展成为管理46支基金、累计资产管理规模超过1000亿元的公司。基金公司以“打造投资能力、产业运营能力、资本运作能力、公司治理能力”为核心,明确投资方向,强化风险管控,加大投后管理,大力出资助力集团园区建设和产业发展。逐渐形成了四大投资领域,建立完善风险评级和处理机制。同时,成立城市更新基金,助力国际人才社区建设。在业内享有盛誉,荣获国际评级机构惠誉A-、标普BBB+、中诚信和东方金诚AAA评级、中国双创母基金**名、“产业链投资**机构”等荣誉,并入围中国私募投资机构二十强、母基金十强,基金公司以崭新的姿态开创产融结合的新局面。

——财务公司提升集团资金集中管理效益和效率。

为发挥金融产业在集团高质量发展中的引领作用,2015年9月,集团组建首钢财务公司。财务公司从筹建到运营,仅历时8个月,比行业普遍的18个月筹备建设期提前了10个月,展现了“首钢速度”。自成立以来,财务公司立足集团、服务集团,坚决贯彻落实集团战略部署,全力构建集团“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”,促进集团资源配置优化,节约财务成本,保障资金安全,全面提升集团整体资金管控能力。截至2021年底,财务公司资产总额达569.88亿元,在全国256家财务公司中排名37位,资产规模、营业收入等各项指标在钢铁行业财务公司、北京市属企业财务公司中连续****;累计实现利润(拨备前)35.42亿元,实现综合贡献约88亿元,为京唐二期建设、盘活外部保证金、票据集中管理、集团内部债权债务清理、控降资产负债率等重点项目和任务提供了强有力、低成本的资金支持,为集团应对钢铁业寒冬,实现高质量发展提供了强有力的流动性和金融服务保障。

多年来,财务公司坚持以人为本,加强人力资源顶层设计,建立健全任职资格标准体系,以“选、用、育、留”为抓手,完善薪酬考核分配、职业发展规划,开展大规模轮岗交流,组织全员竞聘上岗,培养和储备了一支有理想守信念、懂专业会创新、敢担当讲奉献的金融人才专业队伍,为产融深度融合提供了人才保障;充分发挥党建引领作用,立足集团战略部署,围绕中心,服务大局,深化产融深度融合,增强服务产业本领。在全体职工的共同努力下,财务公司先后荣获中国财务公司协会颁发的“2018年度行业数据统计优秀单位”,第十四届中国CFO大会2018年度优秀财务公司,中国CFO峰会年度**现金管理奖,冶金工业经济发展研究中心颁发的“2020钢铁产融优秀企业”,央行2020年度调查统计工作考核等级为A,中国财务公司协会2021年度数据统计优秀单位等荣誉称号。

自成立以来,基金公司投资运营能力、财务公司金融服务能力不断提高,成为集团新的利润增长点,助力成员企业价值创造。

深化产融结合助力产业转型升级

“金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平”。按照这一要求,集团党委明确提出,没有首钢的产业就没有首钢的金融,金融一定要助推产业发展。

十年奋进,基金公司始终坚守初心使命,深耕基础设施、智能制造等产业领域,核心业务涉及母基金(FOF)、股权投资、产业并购、企业金融服务等方面,不断助推产业转型升级。

——开创资产由重转轻新路径,“首钢绿能”成功上市,首钢转型发展搭上公募REITs头班车。

首钢鲁家山生物质能源项目是2010年市委、市政府确定的北京市重大民生工程和折子工程,地点位于北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩北京首钢鲁矿南区厂区内。项目总用地面积约31.32公顷,年处理垃圾100万吨,发电4.2亿度,是当时世界单体一次投运规模**的垃圾发电厂之一。

首钢鲁家山生物质能源项目设立的基础设施公募REITs为“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(简称首钢绿能,基金代码:180801)”,是全国首批基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目之一。自试点工作启动以来,基金公司、首钢环境积极进行项目对接,完成各项准备工作。

2022年6月21日,作为国家首批9只公募REITs之一的“首钢绿能”成功上市。这是进入“十四五”开局之年首钢改革创新取得的又一次重大突破,标志着首钢转型发展搭上公募REITs的头班车,迈出新的历史性步伐,对集团探索资产由重向轻转型路径,有效盘活存量资产,提高资产证券化水平具有重要战略意义,为集团环境产业发展提供了新的思路,也为未来园区类资产经营管理和可持续性开发提供了宝贵经验和广阔前景。

——发挥产融优势,助推钢铁产业健康发展。

发行可交换债,获得低成本融资,为钢铁业转型发展提供资金保障。2017年,在集团党委的坚强领导下,首钢集团成功发行了60亿元非公开可交换债,债券主体及债项评级均为AAA,该项目由基金公司配合首钢股份共同完成。本次债券是当时钢铁行业**规模可交换公司债券,也是当时市场上已经成功发行的规模**的一笔私募可交换债。

协力推动钢铁企业节能减排,有效降低二氧化碳和颗粒物排放。落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。“十三五”时期,基金公司参与投资了具有自主创新技术的首钢朗泽,积极发展循环经济。首钢朗泽**的先进技术可以将钢厂煤气转化为清洁燃料乙醇,提取蛋白饲料、压缩天然气。这一技术的可复制推广性,既可以推动钢铁企业节能减排,有效降低二氧化碳和颗粒物排放,有利于京冀地区大气环境改善,又推动钢铁企业发展循环经济,大大提高工业尾气的利用价值,促进钢厂增收增效。2016年,首钢朗泽生产基地于首钢京唐建成投产,每生产1吨乙醇燃料就能减少碳排放约1.8吨,每年还可以为当地贡献税收3590万元,既拥有良好的社会效益,也能够实现可观的经济效益,成为推动区域环境治理和行业发展的先进示范。2022年,北京市经济和信息化局公告了第四批***专精特新“小巨人”企业名单,首钢朗泽凭借在工业尾气生物固碳领域十余年的深耕,从众多参选企业中脱颖而出,被评为***专精特新“小巨人”企业。

——紧抓冬奥机遇,助力打造新时代首都城市复兴新地标。

在基础设施不动产投资领域,基金公司紧抓冬奥机遇,创新“基金+基地+产业”模式,助力首钢老工业区加速转型。成立了200多亿元的园区基金,投资于产业园区,依托首钢集团在京土地资源,目前已在开发的产业园区项目建筑面积超过100万平方米,储备的项目建筑面积超过200万平方米。与铁狮门等全球知名园区改造新建运营商合作,导入国际领先的体育、科技、文化企业等。

首钢园·六工汇是首钢园的重要组成部分,由首钢基金与铁狮门共同投资、联手打造,由专业化、国际化团队提供一站式的全方位资产管理服务。同时,聘用全球知名物业管理公司——世邦魏理仕(CBRE)进行项目的物业管理及服务。作为***城市更新项目,位于首钢园北区核心位置,总建筑面积22.4万平方米,由六幅互通的地块组成,包括11栋独栋产业、11栋独栋旗舰商业和一座购物广场,拥有1.2的低容积率和47.2%的高绿化空间,是一个汇聚低密度的现代创意办公空间、复合式商业、多功能活动中心和绿色公共空间的城市更新项目,是北京国际消费中心城市建设的6个商品消费提档升级的重点项目之一。作为首钢园内**一个城市综合体项目,六工汇为首钢园提供物质配套及消费支持服务。2022年6月18日,备受期待的首钢园·六工汇商业板块——六工汇购物广场首次对外亮相。

由基金公司投资建设运营的新首钢国际人才社区位于首钢园区东侧,比邻地铁冬奥支线,拥有约100万平方米的空间,同时还打造出了京西最具地标性的国际品牌聚集地,集博物馆、展示、高端商业为一体。项目整体拥有超过50万平方米的写字楼宇和1200余套的人才公寓、酒店配套,从1000平方米的小空间到5000平方米的大空间,为高端人才提供创业办公的优良场所,目前项目已正式开工,预计2024年完工。

——医疗健康消费升级领域顺利推进。

在基金公司发展过程中,医疗行业是重点布局的一环。通过基金公司引入社会资本,设立医疗产业平台“首颐医疗健康投资管理有限公司”,助力企业医疗机构深化改革。在顺稳完成北京大学首钢医院改制任务的同时,首颐医疗发展成为拥有15家医疗机构、年门急诊量近200万人次的综合医疗服务平台。基金公司在“精准投资、精益运营”理念指导下,秉承“医者有成,健康可依”的初心,通过投资并购等方式,持续整合优质医疗资源,在机制、人才、管理、硬件投入等维度全方位助力旗下包括北京大学首钢医院在内的各医疗机构实现快速发展,为广大百姓提供更高水平的健康服务,朝着打造中国领先的医疗健康服务平台目标不断迈进。

在“健康中国”引领下,医疗健康领域发展潜力巨大,基金公司在此领域一直有着长期和系统化的投资观察。除基于医院资产创立发展首颐医疗外,还积极关注医疗健康领域上下游股权投资机会,成功落地药明康德、艺妙神州等股权投资项目。药明康德是国内规模**、全球排名前列的小分子医药研发服务企业。2018年5月8日,基金公司投资的无锡药明康德新药开发股份有限公司正式在上海证券交易所挂牌上市。艺妙神州专注于免疫治疗技术研发,近年来在鼓励医药创新的政策市场环境下取得了快速发展,其核心产品处于临床二期,目前准备科创板上市,券商已经进场梳理。在基于被投企业发展获得可观财务回报的同时,基金公司也积极推进医疗健康产业上下游被投企业与首颐医疗互动协作,将被投企业医药研发能力与医院平台资源优势结合,促进中国医疗行业发展,造福更多患者。

——成功布局出行和停车投资领域。

首程控股秉持“中国REITs引领者和基础设施不动产管理效能提升者”的愿景,不断在停车项目中深耕细作,目前停车业务范围遍布京津冀、长三角、大湾区、成渝等多个地区核心城市,累计签约车位数超20万个。因地制宜、因城施策,倾力打造交通枢纽类(机场、高铁站)、市政配套类(医院、车站、学校、路侧、公园、公建等)、商业配套类(商场、办公、园区等)等各类精品车位项目,满足城市静态交通管理多元需求。依托规模化城市节点开展创新业务,以智能运营赋能综合服务能级提升,满足因客户衍生的多样化服务和消费需求,实现资产价值增值和客户体验升级。

首程控股凭借运营大兴国际机场、首都国际机场、上海虹桥及浦东国际机场及西安咸阳国际机场等国内多座机场停车楼项目的成熟经验,已成为国内交通枢纽类停车项目的龙头企业。依托“REITs+智能运营中心”统揽运营模式升级,在所运营停车场项目中充分开展协同创新,实现业务联动、数据联通。通过释放巨大“空中流量”的资源优势,在为用户提供高质量停车服务的同时,创新嫁接车辆调度、汽车租赁、商业广告、便民服务等多元业态。

此外,作为首钢产业投资运作平台的基金公司正在构建一个大的出行领域体系,投资的新能源汽车、智慧停车、二手车等相关企业形成联动,共同为智慧出行产业赋能。

赋能新技术新产业新业态发展

多年来,基金公司积极推进市场化投融资模式创新,用产融结合的方式,构建新产业生态系统,赋能新产业发展。

在财务性投资领域方面:首钢基金目前股权直投70多个项目,母基金投资近30家国内头部基金管理人,间接投资覆盖1000多家新经济企业。投资的明星企业有八亿时空(688181)、奇虎360(601360)、药明康德(603259)、理想汽车(LI)、车好多(瓜子)、百词斩、北汽新能源汽车(600733)等。

在新技术、新产业、新业态投资方面:基金公司将目光锁定在大数据、智能机器人、高性能彩色显示材料等新领域,进一步拓展和延伸产业链布局,加快城市服务业发展。发挥产业投控平台作用,投资高成长性的科技企业,不断提升投资的价值增值。响应“双创”号召,基金公司与知名**投资机构合作,成为红杉资本、经纬中国、君联资本、真格基金等多家知名创投机构的投资人,穿透投资500余家新科技、新零售、新服务企业。基金公司投资的找钢网、欧冶云商、阳光保险、360、药明康德、中企云链、首金网、猎户星空等优质项目,逐步取得了丰厚成果。在独角兽企业榜单中,基金公司投资覆盖54家,总估值达1817.1亿美元,占榜单总估值28.94%,其中360、北汽新能源等都已实现上市。

在打造创业生态圈,培育***孵化器和众创空间方面:基金公司旗下创业公社顺应大众创业、万众创新,获得国内**机构投资,成为国内创业孵化器的品牌之一。创业公社从孵化器1.0模式起步,伴随产业发展和城市更新的脚步,经过9年跨越式发展,升级到产业聚合服务3.0阶段。聚焦产业化生态化培育,依托中关村科技园区“一区十六园”的发展格局,围绕智能汽车、智能制造、新一代信息技术、医疗器械、新能源等科技创新产业领域,在北京打造形成了中关村、首钢园、亦庄、核心区、顺义、南中轴六大产业创新聚合带,同时配套产业人才服务区——37度公寓。对标规模化品质化服务,实现全国运营面积近百万平方米,服务企业1.8万家,产业服务规模位居北京市首位。先后获得***众创空间、***孵化器、全国青年创业示范园区等60多项资质和荣誉称号,受到央视等多家媒体高度关注。

创新金融服务为成员单位创造价值

自成立以来,财务公司坚持“服务集团、服务实体经济”的职能定位不动摇,紧扣打牢高质量发展基础工作主线,深化金融“创新+服务”理念,对标市场化标准,全面提高多元化、市场化金融服务能力。

财务公司按照“先本币、后外币,先境内、后境外”的原则持续完善结算渠道建设,不断提升支付结算的效率和场景覆盖面,先后打通了银财直连、CIPS、Swift等支付结算渠道,逐步构建了全球结算系统,进一步完善现金结算平台、票据结算平台、外汇结算平台、资金监控平台、账户管理平台建设,有效联结企业集团、财务公司、成员单位、银行、第三方企业的资金往来,实现集团内部资金有效积累,形成资金结算和资金集中的统一管理。近年来,结算总量稳步攀升。

持续优化结算系统功能,从传统的人民币代理收付款结算逐步提升至集代理收付款、集中收付汇、票据流转于一体,覆盖本币、外币和票据的全方位结算服务体系,以新核心系统升级为契机,实现7×24小时全天候结算服务,服务时间覆盖所有工作日及非工作日全时段,支付结算效率从分钟级提升至秒级,大幅提升结算业务自动处理比例,缩短指令落地处理时间,利用金融科技有效赋能财务公司,把客户理念落到实处,为各单位提供更加高效、便捷、安全的结算服务,助力集团不断提升资金管控效率。

持续强化银行账户管理,做好资金源头把控。加强账户清理,建立银行账户审批制,实现银行账户全流程管理,搭建集团账户管理系统,开展直联银行账户授权,实现账户在线管理。落实集团折旧资金应缴尽缴、缴存比例应达到100%的相关要求,与集团部门通力合作,搭建投资资金监控平台,完善投资数据分析,助力集团持续强化投资管控。

持续强化资金归集管理,着力提升归集资金的使用效率。优化重构资金归集分析体系,制订以“财务账”为基础的资金归集数据分析系统化解决方案,利用信息化手段提升资金分析水平,为资金运作整体效益**化打下坚实基础。优化资金使用效率,重点支持钢铁主业的转型脱困发展和保障集团战略项目建设所需资金,有力协助钢铁企业应对“寒冬”,加快了京唐二期建设进度,确保产能在市场高位集中释放,为降低实体企业筹融资成本,控降集团整体资产负债率,实现高质量发展发挥了金融职能。

强化票据结算的统筹管理、风险管理,成功上线集团票据集中管理系统和线上清算功能,大力推进票据电子化进程,出台了票据名单制管理,大大提升了票据周转效率和风险防控能力。稳步推进票据结算服务、票据托管服务,提高票据支付效率;确保承兑票据到期兑付准确、及时,为首钢财票持续增信;确保质押票据、贴现票据资金及时回流,维护财务公司资产安全,确保首钢财票的支付信誉,为实现集团资金整体管控发挥了重要作用。

精准投放信贷资金,提升金融服务水平,有力支持了京唐二期、服贸会首钢园区场馆建设、马城铁矿投放等重点项目。积极引导成员企业加大票据盘活力度,提高资金使用效率,增加集团整体资金收益;控制财务公司担保比例,发挥财票支付结算作用,有效盘活集团承兑保证金;支持成员单位内外部项目承揽和业务合作,缓解资金占用压力。

创新金融产品,服务成员单位。发挥公司产融协同作用,撬动外部同业授信资源,丰富成员单位境内外资金支付结算渠道。创新开展代开信用证业务,释放成员单位开证保证金,进一步提升资源进口资金保障能力,累计办理代开信用证业务16亿元;创新开展银行“直+转”业务模式,拓宽信贷资金投放渠道,提升财务公司票据的市场流通性和认可度。创设绿色信贷品种,积极对接成员单位保证业务顺利落地,助力集团绿色低碳转型发展。创设专精特新企业“智造贷”“防疫贷”、知识产权质押贷款、农民工工资保函等业务,不断提升金融服务质效。

增强外部市场运营能力,提高资金收益。健全同业授信分层分级管理体系,拓展同业合作,深化与金融同业的合作,获得授信总额超过300亿元,合作金融机构30余家。优化同业活期资金管理,积极调整同业资金期限结构,增高利差收益,外部交易收入创三年来**水平,全面推进财务公司向市场化转型。同时经北京外汇管理部备案,首钢集团获批试点企业资格,财务公司作为本次试点主办企业,于今年8月10日通过本外币一体化资金池成功办理境外成员企业资金归集的首发试点业务,目前正在推动相关业务落地,将进一步提升集团内部资金融通效率,增强集团外汇风险管理能力,降低资金管理成本。

加强信息化建设,推进数字化转型发展。构建集“人民币资金池、外汇资金池、票据池”于一体的金融服务核心系统,打通了财务公司核心业务系统与集团业财一体化系统的无缝对接,实现资金全程线上收付。同时发挥内部账户功能,提供投资等各类专户服务,在持续丰富业务功能的基础上,不断深化应用和加强数据积累,为深化集团管控和数字化转型奠定了坚实基础。


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